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Thales SA ADR (THLLY)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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Thales ADR 33.0 -0.0 -0.09%

THLLY キャッシュフロー計算書

 
Thales SA ADRのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 187.25 187.25 324.45 324.45
営業CF 561.7 561.7 236.5 236.5
減価償却/減耗償却 165 165 140.85 140.85
減価償却 111 111 95.6 95.6
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -336 -336 13.6 13.6
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 89.55 89.55 8.15 8.15
利息支払い額 40.6 40.6 33.15 33.15
運転資本の変動 429.1 429.1 -342.75 -342.75
投資CF -1726.4 -1726.4 -390.2 -390.2
設備投資 -134 -134 -136 -136
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -1592.4 -1592.4 -254.2 -254.2
財務CF 1030.4 1030.4 -234.85 -234.85
キャッシュ・フロー項目を融資する 9.6 9.6 -24.7 -24.7
配当金支払い合計 -82.85 -82.85 -234 -234
株式の発行(退職) -137.4 -137.4 -108.1 -108.1
債券の発行(退職) 1241.05 1241.05 131.95 131.95
外国為替の影響 -8.15 -8.15 -4.85 -4.85
現金の純増減額 -141.9 -141.9 -402.8 -402.8
期首現預金残高 4121.8 4121.8 4608.8 4608.8
期末現預金残高 3979.9 3979.9 4206 4206
フリーキャッシュフロー 362.92 1471.42 316.17 -406.23
フリーキャッシュフローの伸び -75.34 365.39 177.83 -203.79
フリーキャッシュフロー利回り 1.38 1.39 0.35 0.352
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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