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横浜ゴム (5101)

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23/03 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  JP3955800002 
S/N:  858091
  • 出来高: 0
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  • 日中安値/高値: 17.4000 - 17.4000
横浜ゴム 17.4000 +0.3000 +1.75%

5101 キャッシュフロー計算書

 
横浜ゴムのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2022
31/12
2022
30/09
2022
30/06
2022
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 20096 17489 19574 14463
営業CF 35827 -4856 12293 -4033
減価償却/減耗償却 12849 12970 12383 11712
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -6609 -9031 -5906 -6489
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 6792 9028 6087 6537
利息支払い額 1037 767 649 437
運転資本の変動 9491 -26284 -13758 -23719
投資CF -7490 -14041 -15105 -9721
設備投資 -12722 -14196 -14989 -12471
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 5232 155 -116 2750
財務CF -31272 29918 9736 26790
キャッシュ・フロー項目を融資する -1727 -2058 -2290 -1764
配当金支払い合計 - -5309 - -5305
株式の発行(退職) -1 - 136 -
債券の発行(退職) -29544 37285 11890 33859
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -8050 11867 13832 15400
期首現預金残高 83622 71755 57923 42523
期末現預金残高 75572 83622 71755 57923
フリーキャッシュフロー 40590.75 -27834.62 -28862.5 -23888.38
フリーキャッシュフローの伸び 245.83 3.56 -20.82 -1156.37
フリーキャッシュフロー利回り 6.95 -5.39 -0.965 -6.12
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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