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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 513.38 | -1047.31 | 1205.14 | 1843.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2925.82 | -3037.03 | -2877.35 | 1482.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -15246.57 | -7085.55 | -6111.53 | -1378.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 3197.1 | 7747.53 | -89.81 | 268.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -602.23 | 141.3 | 68.08 | 548.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -9283.04 | -2414.37 | -8922.37 | 907.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 20742.23 | 23156.6 | 32078.97 | 31171.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 11459.18 | 20742.23 | 23156.6 | 32078.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1918.25 | -9889.58 | -12267.17 | -3050.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 80.6 | 19.38 | -302.09 | -2240.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.922 | -4.28 | -3.33 | -2.86 |
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