| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,665 | 7,894 | -5,104 | 6,879 | 12,089 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,059.61% | +2.99% | -164.66% | +234.78% | +75.74% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,328 | 7,232 | -5,239 | 5,222 | 11,333 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,323 | 2,519 | 2,568 | 2,096 | 2,107 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -80 | -927 | 3,651 | 94 | -2,223 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 94 | -930 | -6,084 | -533 | 872 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,729 | -3,112 | -3,358 | -1,630 | -4,562 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,889 | -1,372 | 4,466 | -756 | -3,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -77,880% | +64.72% | +425.51% | -116.93% | -304.1% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 400 | 300 | 6,000 | 3,300 | 300 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 3,000 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 400 | 300 | 3,000 | 3,300 | 300 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,006 | -883 | -415 | -3,715 | -1,446 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,000 | - | - | -3,000 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,006 | -883 | -415 | -715 | -1,446 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -477 | - | -502 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -187 | -652 | -555 | -181 | -1,344 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -96 | -137 | -87 | -160 | -63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | - | - | 7 | 4 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -1 | 1 | -1 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,045 | 3,409 | -3,995 | 4,499 | 4,476 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,916 | 7,962 | 11,370 | 7,376 | 11,875 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,961 | 11,371 | 7,375 | 11,875 | 16,351 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,676.88 | 4,911.25 | -9,422.5 | 5,746 | 4,933.88 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +665.13% | +33.57% | -291.86% | +160.98% | -14.13% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 48.23% | 26.93% | -69.63% | 32.21% | 16.14% |
|