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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1147.3 | 775.06 | 653.67 | 869.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 4459.26 | 3154.07 | -2163.15 | -2140.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1065.16 | -1354.11 | 434.35 | -564.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1875.72 | -554.36 | 1434.27 | 3243.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -14.31 | 14.31 | - | 150.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1519.32 | 1274.84 | -301.51 | 536.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 11881.83 | 10241.49 | 10274.48 | 9741.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 13401.15 | 11516.33 | 9972.97 | 10277.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1433.41 | 2193.29 | -3303.29 | -8170.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -34.65 | 166.4 | 59.57 | -417.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 6.07 | 8.6 | -7.6 | -8.14 |
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ありがとうございます!
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