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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 4761.09 | 6291.23 | 18212.31 | 31162.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 10281.49 | -12901.98 | 44243.69 | -26557.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -9166.87 | -10935.6 | -6048.03 | -7565.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3659.57 | 4856.73 | -12474.29 | 50953.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -6141.3 | 2685.18 | 3748.66 | 2991.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -3002.83 | -18785.8 | 25700.83 | 17508.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 44496.61 | 63282.41 | 37581.57 | 20073.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 41493.78 | 44496.61 | 63282.41 | 37581.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -2534.81 | -26111.7 | 30114.81 | -39410.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 90.29 | -186.71 | 176.41 | -163.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.395 | -9.02 | 10.98 | -9.39 |
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