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Vallibel One PLC (VALI)

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19/07 - 終了. LKR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  スリランカ
ISIN:  LK0389N00003 
S/N:  VONE-N-0000
  • 出来高: 52,523
  • 売値/買値: 41.10 / 42.00
  • 日中安値/高値: 48.00 - 48.60
Vallibel One PLC 48.00 0.00 0.00%

VALI キャッシュフロー計算書

 
Vallibel One PLCのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 3042 3096.4 2386.78 -
営業CF -9564.8 11770.93 -283.19 -
減価償却/減耗償却 907.72 826.33 773.4 -
減価償却 3.18 27.02 42.48 -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 - 4217.22 1618.32 -
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 1615.74 4922.87 489.4
利息支払い額 - 511.25 784.26 970.85
運転資本の変動 -13591.93 3603.96 -5104.16 -
投資CF 4660.88 -3055.62 -2257.2 -
設備投資 -1170.39 -3111.54 -2090.52 -
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 5831.27 55.92 -166.68 -
財務CF 4943.87 -38.64 -515.18 -
キャッシュ・フロー項目を融資する -224.64 20.19 - -
配当金支払い合計 -2226.46 - -1946.87 -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) 7394.97 - 1431.68 -
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -35.4 8656.38 -3015.88 -
期首現預金残高 15206.24 5179.11 10562.71 -
期末現預金残高 15170.84 13835.48 7546.82 -
フリーキャッシュフロー -10062.12 -800.19 -2993.97 -14848.23
フリーキャッシュフローの伸び -1157.46 73.27 79.84 -158.07
フリーキャッシュフロー利回り -18.59 19.78 -4.64 -
* LKR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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