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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 2783.31 | 17628.72 | 16911.01 | 14411.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 26678.46 | 12442.14 | 3439.5 | 6751.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -6421.39 | -23145.23 | -8630.73 | -11138.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3674.86 | 13014.17 | -2531.49 | -2782.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -3892.34 | 1932.65 | 571.89 | 4336.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 14619.47 | 2449.51 | -8859.6 | -4215.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 59396.74 | 56947.23 | 65806.83 | 70022.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 74016.21 | 59396.74 | 56947.23 | 65806.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 14335.8 | -24846.17 | -9008.46 | -5408.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 157.7 | -175.81 | -66.55 | -145.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.16 | -2.66 | -0.892 | 0.13 |
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