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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -5680.91 | -5680.91 | -3587.91 | -1758.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -2473.51 | -2473.51 | 4342.61 | -6381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -129.4 | -129.4 | 23662.75 | -13328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 8592.27 | 8592.27 | 28003.77 | -53837.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 6400.05 | 6400.05 | 56136.32 | -73892.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 113156.7 | 113156.7 | 50620.32 | 124513.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 119556.74 | 119556.74 | 106756.65 | 50620.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 75.4 | -7346.32 | 4921.12 | -5826.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 101.03 | -249.28 | 184.46 | -200.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.619 | -0.393 | 0.453 | - |
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