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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -112.72 | -20.35 | -14.77 | 7.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 55.56 | 111.16 | 21.26 | 40.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -133.28 | -122.96 | -61.1 | -113.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 137.28 | 31.88 | 0.025 | -76.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 59.56 | 20.08 | -39.82 | -149.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 65.35 | 45.27 | 85.1 | 234.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 124.91 | 65.35 | 45.27 | 85.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -52.9 | -27.02 | -44.33 | 37.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -95.73 | 39.04 | -217.81 | -57.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.61 | -2.38 | -3.49 | -0.285 |
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