| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 682.16 | 883.64 | 896.35 | 1,943.4 | 2,181.01 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
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| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,361.38 | -4,548.76 | 41.45 | -9,304.01 | -2,899.1 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,182.67 | 2,879.22 | -514.18 | 6,829.94 | 1,031.79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +13.95% | +143.45% | -117.86% | +1,428.32% | -84.89% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,250 | 2,500 | - | 5,600 | 419.15 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,250 | 2,500 | - | 5,600 | 419.15 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,663.54 | -537.54 | -2,100 | -600 | -250 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,663.54 | -537.54 | -2,100 | -600 | -250 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,164.31 | 1,539.75 | 2,385.78 | 3,219.1 | 2,480.11 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -0.21 | -1.73 | -6.16 | -4.97 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -503.96 | -612.21 | -758.79 | -1,219.12 | -1,583.84 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -64.14 | -10.58 | -39.43 | -163.89 | -28.66 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -0.06 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 503.45 | -785.9 | 423.62 | -530.68 | 313.64 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
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