| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,983 | 24,901 | 38,633 | 28,496 | 19,356 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +147.29% | +38.47% | +55.15% | -26.24% | -32.07% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,886 | 8,867 | 15,382 | 22,070 | 23,194 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,254 | 12,555 | 12,692 | 12,907 | 11,415 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,093 | 13,851 | 14,389 | 15,121 | 15,839 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,374 | -1,107 | 233 | -1,716 | -2,256 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,624 | -9,265 | -4,063 | -19,886 | -28,836 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,146 | -22,690 | -26,128 | -41,822 | -19,812 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +2.06% | -7.3% | -15.15% | -60.07% | +52.63% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,230 | -11,273 | -10,655 | -12,948 | -14,653 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 237 | 411 | 469 | 437 | 501 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -673 | 26 | -3,158 | -1,122 | -675 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3 | 402 | -304 | 372 | -63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,483 | -12,256 | -12,480 | -28,561 | -4,922 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -865 | 7,637 | -7,754 | 4,225 | 16,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -103.52% | +982.89% | -201.53% | +154.49% | +278.89% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25,916 | 28,758 | 32,659 | 23,876 | 60,516 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25,916 | 28,758 | 32,659 | 23,876 | 60,516 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -25,250 | -20,915 | -35,731 | -31,252 | -33,772 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -25,250 | -20,915 | -35,731 | -31,252 | -33,772 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 2,984 | - | - | 1,003 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1,071 | -235 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,890 | -2,891 | -2,994 | -4,362 | -11,732 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,359 | -299 | -617 | 16,198 | -7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 243 | -745 | 942 | -285 | -1,764 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | - | -2 | 1 | -4 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,784 | 9,103 | 5,691 | -9,385 | 13,784 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,464 | 15,119 | 19,800 | 32,420 | 14,914 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,680 | 24,222 | 25,491 | 23,035 | 28,698 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,027.36 | 13,116.57 | 14,562.98 | 26,791.98 | 17,293.81 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -62.76% | +333.27% | +11.03% | +83.97% | -35.45% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.63% | 8.39% | 15.54% | 7.87% | -10.84% |
|