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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -5094.81 | -1392.1 | 2172.75 | -293.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -3162.26 | 3348.38 | 14369.79 | -41912.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 7112.37 | -12648.4 | 6843.51 | 5386.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 5212.87 | -780.15 | -12024.52 | 7632.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 7.36 | -116.24 | -181.58 | 256.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 9120.19 | -10007.68 | 9243.53 | -28972.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6871.69 | 16879.37 | 7635.85 | 36607.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 15991.88 | 6871.69 | 16879.37 | 7635.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -7589.91 | -4897.84 | 12490.99 | -51314.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -54.96 | -139.21 | 124.34 | -268.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -8.38 | -5.23 | 16.34 | -54.3 |
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