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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 41.51 | 24.52 | 25.26 | 23.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -149.36 | 109.7 | 31.85 | 32.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 57.32 | -78.23 | -6.02 | -10.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 121.74 | -164.79 | 48.66 | 26.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 29.7 | -133.32 | 74.49 | 48.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 12.37 | 145.69 | 71.2 | 22.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 42.07 | 12.37 | 145.69 | 71.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -177.24 | 89.32 | 17.03 | 8.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -298.44 | 424.36 | 109.58 | 108.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -14.87 | 7.27 | 3.01 | 2.53 |
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