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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1560.07 | 3666.69 | 1900.01 | 974.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 22364.67 | -6696.7 | 13801.05 | -2939.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1528.07 | 4488.15 | -10665.97 | -2483.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -13554.86 | -13038.16 | 641.51 | -1279.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -5338.71 | 1111.53 | 884.75 | 1428.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 11658.16 | -14775.86 | 3258.35 | -5513.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 51590.22 | 66366.08 | 63107.73 | 68621.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 63248.38 | 51590.22 | 66366.08 | 63107.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 27816.36 | -19139.11 | 7482.59 | -5903.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 245.34 | -355.78 | 226.74 | -150.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 47.7 | -30.23 | 32.5 | -12.95 |
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