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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1372.15 | -2582.35 | 17.79 | 16.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 786.53 | 5215.38 | 1137.62 | 397.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 806.69 | -1615.43 | 426.71 | 9.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2724.32 | -418.39 | -1520.99 | -1242.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 275.1 | -190.28 | -50.31 | -135.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1131.09 | 3181.53 | 43.37 | -834.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3346.01 | 164.48 | 121.12 | 955.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2214.92 | 3346.01 | 164.48 | 121.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1184.56 | 4547.94 | 335.91 | -1446.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -126.05 | 1253.91 | 123.23 | -22.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.53 | 4.51 | 0.314 | -1.67 |
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