| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,689 | 21,319 | 18,451 | 8,813 | 15,228 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -30.73% | +218.72% | -13.45% | -52.24% | +72.79% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,095 | 25,356 | 27,313 | 24,655 | 23,636 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,338 | 1,677 | 2,042 | 2,341 | 2,773 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,603 | -7,508 | -9,449 | -9,142 | -7,557 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,141 | 1,794 | -1,455 | -9,041 | -3,624 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,423 | -4,540 | -9,631 | 230 | -8,999 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +178.45% | -202.65% | -112.14% | +102.39% | -4,012.61% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,238 | -4,128 | -6,275 | -4,261 | -3,652 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -51 | -32 | -107 | -35 | -57 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,712 | -380 | -3,249 | 4,526 | -5,290 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,093 | -4,206 | -5,350 | -5,685 | -5,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| |
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,020 | 12,572 | 3,469 | 3,357 | 547 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 37,220 | 45,241 | 60,814 | 59,283 | 67,640 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 45,240 | 57,813 | 64,283 | 62,640 | 68,187 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,243.63 | 14,859.75 | 8,908.88 | 3,280.88 | 8,879.13 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -55.97% | +358.12% | -40.05% | -63.17% | +170.63% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.86% | 2.59% | 2.91% | 0.92% | 3.47% |
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