| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 901.07 | -1,072.43 | -222.59 | -71.27 | 1,247.88 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
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| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,068.6 | -265.76 | -342.42 | 1,348.97 | -1,342.53 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 299.01 | 2,463.25 | -388 | -23.68 | -719.21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +192.21% | +723.79% | -115.75% | +93.9% | -2,937.44% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,893.78 | 4,691.95 | 1,340.28 | 211.44 | 1,200 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,893.78 | 4,691.95 | 1,340.28 | 211.44 | 1,200 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,930.09 | -2,041.27 | -2,504.06 | -68.19 | -1,552.39 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,930.09 | -2,041.27 | -2,504.06 | -68.19 | -1,552.39 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14.7 | 0.07 | 841.9 | - | 1.97 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -66.99 | -11.53 | -13.84 | -187.5 | -212.46 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -566.52 | -108.78 | -1.55 | -1.45 | -84.73 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -45.87 | -67.2 | -50.73 | 22.02 | -71.59 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7.49 | 3.03 | -2.3 | -2.09 | 0.28 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 138.97 | 1,128.09 | -955.32 | 1,251.92 | -813.58 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,212.94 | 2,353.94 | 3,477.85 | 2,398.52 | 3,692.76 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,351.9 | 3,482.03 | 2,522.53 | 3,650.44 | 2,879.19 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -393.13 | -800.91 | -199.29 | -69.64 | 569.71 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +11.18% | -103.73% | +75.12% | +65.06% | +918.11% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.06% | -0.57% | -0.29% | -0.24% | 0.42% |
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