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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -19.1 | -24.27 | -21.95 | -60.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 181.21 | -27.28 | -38.2 | -30.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -203.13 | 45.33 | -1.4 | 48.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 22.98 | 0.356 | 1.92 | 0.922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1.06 | 18.4 | -37.68 | 18.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 52.73 | 34.33 | 72.39 | 53.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 53.79 | 52.73 | 34.71 | 72.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 68.62 | -25 | -25.16 | -21.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 374.53 | 0.635 | -16.06 | -31.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 13.9 | -2.51 | -2.89 | -2.51 |
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