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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -35.98 | -35.7 | -9.75 | -0.373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -72.1 | -36.74 | -35.73 | -22.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 72.18 | -23.03 | -12.32 | -94.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 70.86 | 17.2 | -5.23 | 17.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -0.128 | 0.001 | -0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 71.15 | -42.72 | -53.19 | -99.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 251 | 293.79 | 350.15 | 449.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 322.15 | 251.07 | 296.96 | 350.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -113.37 | -80.86 | -105.5 | -45.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -40.21 | 23.36 | -130.77 | 57.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.09 | -2.99 | -3 | -2.58 |
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