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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 392.74 | 289.78 | 345.07 | 546.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 3987.04 | 17611.52 | 9795.49 | -25807.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -2960.07 | -538.21 | 1330.21 | 1243.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1986.03 | -9775.09 | -10399.38 | 21319.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -395.26 | -54.03 | 54.03 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1022.14 | 7265.33 | 916.23 | -3305.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 23278.12 | 14954.02 | 14615.24 | 21103.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 22255.98 | 22219.35 | 15531.46 | 17797.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 4694.7 | 11640.8 | 4195.93 | -25507.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -59.67 | 177.43 | 116.45 | -335.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 23 | 94.25 | 45.16 | -103.48 |
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