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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 242.78 | 320.52 | 314.94 | 263.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 145.06 | 637.4 | 38.45 | -8.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1075.5 | 341.23 | -696.04 | 200.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -7.11 | -10.33 | -34.9 | -452.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -2.31 | -4.28 | 4.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -947.39 | 978.95 | -706.79 | -229.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2100.75 | 1125.71 | 1846.4 | 2093.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1153.36 | 2104.66 | 1139.6 | 1863.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -395.05 | 650.45 | -787.72 | -347.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -160.73 | 182.57 | -126.55 | 22.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.276 | 1.14 | -0.367 | -1.05 |
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ありがとうございます!
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