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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -136791.41 | 78230.62 | -11816.64 | 9515.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 46568.1 | 105292.7 | 142318.2 | 36124.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -52371.9 | -114904.39 | -24147.8 | -51164.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -7629.31 | 32736.03 | -71583.36 | 79047.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -193.91 | 3989.6 | 3514.23 | 448.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -14922.89 | 23987.84 | 45582.54 | 64649.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 281939.37 | 257951.52 | 212368.98 | 147719.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 267016.48 | 281939.37 | 257951.52 | 212368.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 71554.58 | -28311.35 | 100684.91 | -115999.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 352.74 | -128.12 | 186.8 | -242.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.03 | 7.62 | 10.55 | -0.04 |
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