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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1086.56 | -2731.21 | -3459.23 | 96.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 9256.22 | -2430.98 | -5553.15 | -851.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -589.98 | -11.56 | -2406.26 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 3913.54 | -4407.38 | 8704.29 | -1050.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 39.78 | -12.41 | 127.05 | -178.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 12594.04 | -6897.41 | 232.32 | -1162.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 18010.84 | 24908.25 | 24675.92 | 25838.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 30604.88 | 18010.84 | 24908.25 | 24675.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 5395.57 | -1069.94 | -9779.99 | -2072.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 604.29 | 89.06 | -371.89 | -7.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 9.87 | -5.11 | -8.75 | -2.26 |
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