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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3.85 | -11.9 | -5.14 | 9.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -13.6 | 27.41 | 8.08 | 32.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -29.19 | -15.8 | 1.2 | -20.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 18.81 | 8.73 | -10.19 | -44.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 2.2 | -2.8 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -24.18 | 21.68 | -1.94 | -30.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 144.63 | 122.48 | 125.05 | 155.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 120.45 | 144.15 | 123.12 | 125.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -65.29 | 48.51 | -23.15 | 12.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -234.58 | 309.57 | -283.98 | 135.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.34 | 0.428 | -0.008 | - |
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