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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 79.86 | -84.74 | -66.12 | -115.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 214.66 | -53.01 | -28.62 | -153.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -21.2 | -28.03 | 46.13 | -8.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -7.6 | -19.97 | -75.09 | 20.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 185.86 | -101.02 | -57.58 | -141.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 182.01 | 263.26 | 314.05 | 458.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 367.87 | 162.24 | 256.47 | 316.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 226.52 | -136.92 | -43.03 | -153.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 265.44 | -218.2 | 71.9 | -219.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.56 | -1.86 | -1.36 | -2.48 |
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