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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -14.06 | 19.19 | -10.55 | 39.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 37.39 | -15.94 | 15.12 | 49.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -39.52 | -85.19 | -116.13 | 73.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 29.49 | 111.33 | -2.83 | -9.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -14.88 | 14.88 | - | 27.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 29.73 | 14.28 | -102.11 | 105.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 354.69 | 338.4 | 411.47 | 305.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 384.42 | 352.69 | 309.36 | 411.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -32.12 | -15.24 | -71.93 | 5.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -110.69 | 78.81 | -1403.07 | 105.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.097 | -0.53 | -0.69 | 0.158 |
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ありがとうございます!
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