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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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ジロー・グループ C 40.69 +0.85 +2.13%

Z キャッシュフロー計算書

 
ジロー・グループ Cのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -23 -73 -28 -35
営業CF - 86 75 100
減価償却/減耗償却 26 23 12 12
減価償却 19 16 13 12
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 109 113 102 113
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 6 - -
利息支払い額 - 28 - -
運転資本の変動 -70 -30 -60 -36
投資CF -204 -314 255 181
設備投資 -39 -34 -35 -35
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -165 -280 290 216
財務CF 71 -126 -49 -109
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - -72 -74 -133
債券の発行(退職) 30 -54 25 24
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -53 -354 281 172
期首現預金残高 1492 1846 1565 1394
期末現預金残高 1439 1492 1846 1566
フリーキャッシュフロー 41 40.75 43.5 78.38
フリーキャッシュフローの伸び 0.613 -6.32 -44.5 22.46
フリーキャッシュフロー利回り 0.303 0.348 0.325 0.487
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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  • 句読点や大文字小文字などは、標準のライティングスタイルを使う。
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