| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,304.19 | 4,950.75 | 7,220.22 | 11,479.31 | 13,360.97 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +43.15% | -21.47% | +45.84% | +58.99% | +16.39% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,674.15 | 4,312.21 | 4,754.83 | 6,809.06 | 8,749 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,264.57 | 1,840.46 | 2,221.77 | 2,683.18 | 2,915.68 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -374.31 | 191.55 | 104.53 | 206.85 | 379.22 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -260.21 | -1,393.47 | 139.09 | 1,780.23 | 1,317.06 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,664.21 | -3,549.34 | -8,756.53 | -16,041.89 | -12,252.75 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,982.31 | 8,337.41 | -2,903.99 | 7,058.2 | -769.84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -128.15% | +520.59% | -134.83% | +343.05% | -110.91% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 2,302.93 | 6,944.72 | 14,086.71 | 12,279.05 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 2,302.93 | 6,944.72 | 7,669.94 | 12,279.05 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 6,416.76 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -870 | -4,918.93 | -5,883.56 | -9,924.56 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -870 | -4,918.93 | -5,883.56 | -9,924.56 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 9,841.28 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -762.89 | -1,228.34 | -3,810.59 | -84.55 | -1,006.45 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,270.77 | -1,649.31 | -1,353.97 | -1,323.21 | -2,072.51 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 51.36 | -59.15 | 234.78 | 262.81 | -45.36 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3.21 | -656.14 | -150.43 | 338.11 | 109.84 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 654.46 | 9,082.68 | -4,590.73 | 2,833.73 | 448.22 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,615.74 | 5,130.1 | 14,311.96 | 8,859.05 | 11,885.66 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,270.2 | 14,212.78 | 9,721.23 | 11,692.77 | 12,333.88 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 333.84 | -3,553.1 | -3,481.51 | 709.16 | 3,787.93 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +365.37% | -1,164.31% | +2.01% | +120.37% | +434.14% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -2.37% | -1.19% | 2.37% | 5.11% |
|