FP Russell Investments ICVC - International Growth Assets Fund Class C Accumulation (0P0000N36F)

ロンドン

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4.42 -0.00 -0.05%

03/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B4KHXP47

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 138.53M

0P0000N36F 保有資産

FP Russell Investments ICVC - International Growth (0P0000N36F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FP Russell Investments ICVC - International Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.88	39.00	33.12
株式	94.10	94.10	0.00
優先株式	0.02	0.02	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.90	17.98
PBR (株価純資産倍率)	2.18	3.02
PSR (株価売上高倍率)	1.48	2.21
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.90	12.32
配当利回り	2.26	2.05
5年間の利益成長	11.84	11.29

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.20	23.55
金融	16.10	16.17
景気連動型消費財	12.93	10.47
製造業	11.70	11.57
ヘルスケア	11.27	13.49
通信サービス	9.14	7.65
消費者向け循環株	7.09	7.80
素材	5.04	4.13
エネルギー	3.51	3.63
公益事業	1.54	2.72
不動産	1.47	2.80

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 780

売持保有資産数: 33

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	2.31	423.35	+1.14%
Meta Platforms	US30303M1027	1.92	604.63	+0.90%
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	US8740391003	1.86	208.61	+3.49%
アップル	US0378331005	1.58	243.36	-0.20%
Taiwan Semicon	TW0002330008	1.09	1,075.00	+0.94%
アルファベット	US02079K3059	1.00	191.79	+1.25%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	0.99	224.19	+1.80%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	0.89	54,400	+1.87%
Tencent Holdings	KYG875721634	0.87	414.20	-0.43%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	0.83	513.00	+1.68%

Russell Investments Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	4M	-0.76	-5.32	6.44
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	194.63M	-0.17	-4.70	7.14
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	250.29M	-0.17	-4.70	7.14
Assets Fund Class C Income	138.53M	17.59	6.90	10.03
FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund	53.89M	8.91	2.39	5.01

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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