Enhanced Index Sustainable Equity Fund (NL) - T (0P0000UFRC)

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21/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0009712488

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 362.72M

0P0000UFRC 保有資産

Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund (0P0000UFRC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.230	0.240	0.010
株式	99.200	99.200	0.000
他	0.570	0.580	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.218	18.062
PBR (株価純資産倍率)	3.035	3.041
PSR (株価売上高倍率)	2.079	2.219
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.751	12.368
配当利回り	2.018	2.034
5年間の利益成長	11.506	11.081

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.010	23.740
金融	16.890	16.280
ヘルスケア	12.000	13.290
製造業	10.890	11.525
景気連動型消費財	9.310	10.546
通信サービス	7.720	7.711
消費者向け循環株	6.700	7.720
素材	4.180	4.065
不動産	2.700	2.790
公益事業	1.590	2.680

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 722

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップル	US0378331005	4.86	222.47	-0.08%
エヌビディア	US67066G1040	4.77	147.01	+4.39%
マイクロソフト	US5949181045	4.26	445.15	+3.89%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.59	234.23	+1.53%
アルファベット	US02079K3059	1.51	199.50	+0.73%
アルファベット	US02079K1079	1.43	201.20	+0.79%
ブロードコム	US11135F1012	1.13	246.01	+2.37%
テスラ	US88160R1014	1.06	422.85	-0.29%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	1.05	262.45	-0.22%
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	1.04	752.11	+1.31%

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Delta Lloyd Mix Fonds		1.08B	10.86	0.98	3.79
	Delta Lloyd Investment Fund		341.49M	17.79	3.22	12.37

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日経平均株価	39,615.50	+615.00	+1.58%
日経225先物 (F)	39,875.0	+540.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,547.06	+29.03	+1.15%
NYダウ	44,130.88	+105.07	+0.24%
独DAX	21,259.21	+217.21	+1.03%
S&P/ASX 200	8,429.80	+27.40	+0.33%
米ドル指数	108.025	+0.164	+0.15%

金	2,766.61	+7.41	+0.27%
原油 WTI	75.76	-0.07	-0.09%
銀	31.348	-0.148	-0.47%
米国綿花2番	67.38	-0.28	-0.41%
排出権	77.31	-1.29	-1.64%
米国シカゴコーン	484.12	-4.88	-1.00%
米国コーヒー	341.00	+13.20	+4.03%

ドル/円	156.58	+1.09	+0.70%
ドル/ウォン	1,436.43	+4.78	+0.33%
ユーロ/ドル	1.0414	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	163.06	+0.89	+0.55%
トルコリラ/円	4.3915	+0.0240	+0.55%
豪ドル/円	98.27	+0.72	+0.74%
ポンド/円	192.89	+0.72	+0.37%

大塚ホールディングス	8,002.0	-14.0	-0.17%
SoftBank Group Corp.	10,230.0	+982.0	+10.62%
トヨタ自動車	2,915.5	+40.0	+1.39%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,906.5	-11.5	-0.60%
ブイ・テクノロジー	2,450.0	+64.0	+2.68%
日立製作所	3,929.0	+156.0	+4.13%
みずほフィナンシャルグループ	3,949.0	-14.0	-0.35%

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