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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (NL) - T (0P00011REZ)

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31/10 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  オランダ
発行者:  Delta Lloyd Asset Management NV
ISIN:  NL0010583415 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 751.07M
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 14.100 -0.000 0.00%

0P00011REZ 保有資産

 
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc (0P00011REZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 110.600 115.880 5.280
転換社債 0.890 0.890 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 11.846 17.493
PBR (株価純資産倍率) 1.631 1.994
PSR (株価売上高倍率) 1.950 2.283
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - 117.711
配当利回り 5.448 4.082
5年間の利益成長 - 10.565

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 78.907 45.881
社債 23.917 33.589
証券化商品 7.774 8.925
現金 -11.491 11.919

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 514

売持保有資産数: 4

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 8.70 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 8.04 - -
  Germany 2.1 12-Apr-2029 DE000BU25026 3.51 99.540 +0.16%
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 2.99 - -
  Netherlands 2.5 15-Jul-2034 NL0015001XZ6 2.31 98.950 +0.19%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% DE000BU2Z031 2.29 - -
  European Financial Stability Facility SA .875 26-J EU000A1G0DY0 1.91 95.900 +0.08%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5% FR001400A3H2 1.70 - -
  European Union 3.375 04-Apr-2032 EU000A1G1Q17 1.42 105.770 +0.34%
  Oat Tf 1% Nv25 Eur FR0012938116 1.38 98.33 -0.10%

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Delta Lloyd Rente Fonds A 751.07M -2.05 -4.99 0.27
  Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 311.92M -1.65 -5.61 0.27
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 60.35M 8.58 -13.09 -0.97
  Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 43.93M -2.40 -8.00 0.45
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