Goldman Sachs Euro Rente Fonds (NL) - T (0P00011REZ)

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19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

ISIN: NL0010583415

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 746.36M

0P00011REZ 保有資産

Delta Lloyd Rente Fonds B Acc (0P00011REZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	110.600	115.880	5.280
転換社債	0.890	0.890	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.846	17.329
PBR (株価純資産倍率)	1.631	1.960
PSR (株価売上高倍率)	1.950	2.286
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	120.338
配当利回り	5.448	4.108
5年間の利益成長	-	10.814

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	78.907	45.349
社債	23.917	34.941
証券化商品	7.774	8.870
現金	-11.491	12.280

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 514

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8.70	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8.04	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3.51	100.130	+0.05%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.99	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2.31	100.020	+0.31%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.29	102.840	+0.24%
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1.91	96.620	+0.15%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1.70	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1.42	106.080	0.00%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1.38	98.84	+0.07%

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds A	746.36M	3.14	-3.22	-0.01
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316.11M	3.13	-4.14	-0.13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60.52M	11.07	-13.34	-1.25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44.13M	2.76	-6.55	-0.23

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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