米国株式市場=S&P続伸、第1四半期は5年ぶり高い伸び
- 0001年01月01日
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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.610 | 2.610 | 0.000 |
債券 | 97.020 | 97.910 | 0.890 |
他 | 0.380 | 0.380 | 0.000 |
買持保有資産数: 287
売持保有資産数: 4
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands 0 15-Jul-2031 | NL00150006U0 | 5.18 | 83.430 | 0.00% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001141828 | 2.80 | 95.700 | -0.02% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625% | DE000NRW0F26 | 2.26 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2.15 | 86.870 | -0.21% | |
Netherlands (Kingdom Of) | NL0015000B11 | 2.00 | - | - | |
European Union 3.375 04-Apr-2032 | EU000A1G1Q17 | 1.83 | 104.530 | 0.00% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 1.71 | 84.480 | 0.00% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5% | FR001400A3H2 | 1.54 | - | - | |
Poland 1 07-Mar-2029 | XS1958534528 | 1.50 | 91.490 | 0.00% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 0.625% | DE000A14JYW1 | 1.38 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc | 735.57M | 1.93 | -5.63 | -0.24 | ||
Delta Lloyd Rente Fonds A | 735.57M | 1.33 | -5.38 | 0.12 | ||
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun | 111.35M | -9.30 | 5.60 | 6.41 | ||
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund | 44.12M | 2.84 | -8.65 | 0.27 | ||
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund | 62.15M | -4.98 | -18.18 | -0.09 |
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