GF Global Selction Eq QDII A (270023)

上海

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3.575 -0.080 -2.31%

30/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.18B

270023 保有資産

GF Global Selction Eq QDII (270023) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GF Global Selction Eq QDII ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	12.730	12.730
株式	86.280	86.280
他	0.990	0.990

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	32.280	18.235
PBR (株価純資産倍率)	5.958	3.078
PSR (株価売上高倍率)	7.956	2.829
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	25.357	12.034
配当利回り	0.234	1.598
5年間の利益成長	16.151	12.163

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	64.030	26.555
通信サービス	18.080	19.888
景気連動型消費財	12.230	19.183
消費者向け循環株	3.100	4.293
金融	1.520	11.789
ヘルスケア	1.040	7.385

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K1079	7.72	173.96	+0.21%
エヌビディア	US67066G1040	7.52	1,096.33	-0.82%
マイクロソフト	US5949181045	7.46	415.13	+0.23%
Meta Platforms	US30303M1027	7.12	466.83	+0.05%
サービスナウ	US81762P1021	6.43	656.92	+2.12%
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	US0079031078	5.74	166.90	+0.16%
アドビ・システムズ	US00724F1012	5.24	444.76	-0.25%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4.90	149.78	-1.50%
Salesforce Inc	US79466L3024	4.74	234.44	+7.54%
インテル	US4581401001	4.37	30.85	+2.29%

GF Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13.81B	1.88	-5.15	10.37
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	11.63B	3.55	10.09	17.90
GF Tech Pioneer Alloc	8.38B	-6.37	-22.27	-
GF YiLiao BaoJian Eq A	6.97B	-7.73	-23.54	-
GF Small-Cap Growth Stock Fd(LOF)	6.6B	-11.24	-19.88	8.55

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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