LLB Aktien Global Passiv (USD) I2 (0P00016OPV)

リヒテンシュタイン

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01/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: リヒテンシュタイン

発行者: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0148510865

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 255.27M

0P00016OPV 保有資産

LLB QI Equities Global Passive USD I2 (0P00016OPV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LLB QI Equities Global Passive USD I2 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.010	100.010	0.000
他	0.040	0.040	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.006	16.546
PBR (株価純資産倍率)	2.449	2.580
PSR (株価売上高倍率)	1.652	1.826
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.122	9.804
配当利回り	2.481	2.299
5年間の利益成長	12.049	10.984

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.760	19.706
金融	16.140	15.873
ヘルスケア	13.630	15.018
製造業	10.680	12.451
景気連動型消費財	10.360	10.470
消費者向け循環株	8.120	9.059
通信サービス	6.860	7.215
エネルギー	5.430	4.428
素材	3.890	4.793
公益事業	2.610	2.960
不動産	2.520	2.927

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 789

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップル	US0378331005	4.58	180.95	+0.48%
マイクロソフト	US5949181045	3.40	335.40	+0.85%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	1.66	124.25	+1.21%
エヌビディア	US67066G1040	1.12	393.27	-1.11%
テスラ	US88160R1014	1.04	213.97	+3.11%
アルファベット	US02079K3059	1.04	124.67	+0.77%
アルファベット	US02079K1079	0.98	125.23	+0.69%
エクソン・モービル	US30231G1022	0.89	105.76	+2.32%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	0.85	499.58	+1.21%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	0.81	140.47	+2.10%

LLB Fund Services AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD	265.77M	7.89	16.77	9.13
BI Asian Real Estate Securities Fua	131.45M	-0.02	2.19	3.05
BI Asian Real Estate Securities Fun	131.45M	0.06	2.14	3.07
BI Pan Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd	113.26M	-0.81	1.69	3.88
Craton Capital Precious Metal B Inc	58.37M	6.42	3.00	-0.87

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日経225先物 (F)	32,005.0	+420.0	+1.33%
韓国総合株価指数	2,601.36	+32.19	+1.25%
NYダウ	33,762.76	+701.19	+2.12%
独DAX	16,051.23	+197.57	+1.25%
S&P/ASX 200	7,145.10	+34.30	+0.48%
米ドル指数	103.990	+0.488	+0.47%

金	1,964.30	-31.20	-1.56%
原油 WTI	71.87	+1.77	+2.52%
銀	23.695	-0.292	-1.22%
米国綿花2番	86.17	-0.25	-0.29%
排出権	78.52	-0.20	-0.25%
米国シカゴコーン	608.00	+16.00	+2.70%
米国コーヒー	180.60	-2.45	-1.34%

ドル/円	139.97	+1.17	+0.85%
ドル/ウォン	1,306.25	-6.84	-0.52%
ユーロ/ドル	1.0708	-0.0054	-0.50%
ユーロ/円	149.89	+0.52	+0.35%
トルコリラ/円	6.6720	+0.0025	+0.04%
豪ドル/円	92.45	+1.24	+1.36%
ポンド/円	174.26	+0.39	+0.22%

大塚ホールディングス	5,265.0	+20.0	+0.38%
SoftBank Group Corp.	5,971.0	+246.0	+4.30%
トヨタ自動車	2,009.5	+66.5	+3.42%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	969.3	+5.4	+0.56%
ブイ・テクノロジー	2,522.0	-7.0	-0.28%
東芝	4,490.0	-8.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	2,104.5	+31.5	+1.52%

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