Northern Trust UCITS FGR Fund - World Custom ESG Equity Index Feeder Fund A EUR (0P000160R2)

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24.175 -0.420 -1.71%

11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: NL0011225305

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.64B

0P000160R2 保有資産

Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS (0P000160R2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.750	0.840	0.090
株式	99.170	99.930	0.760
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.060	0.120	0.060

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.197	18.285
PBR (株価純資産倍率)	3.174	3.093
PSR (株価売上高倍率)	2.310	2.252
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.870	12.491
配当利回り	1.879	2.009
5年間の利益成長	9.824	10.608

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.900	24.068
金融	16.250	16.341
景気連動型消費財	11.230	10.767
ヘルスケア	10.960	13.047
通信サービス	8.580	7.999
製造業	8.180	11.430
消費者向け循環株	5.620	7.558
エネルギー	3.420	3.477
素材	2.850	3.925
不動産	2.160	2.713
公益事業	1.860	2.535

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,366

売持保有資産数: 64

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップル	US0378331005	5.69	216.98	-1.75%
エヌビディア	US67066G1040	4.93	115.74	+6.42%
マイクロソフト	US5949181045	4.45	383.27	+0.74%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.10	198.89	+1.17%
Meta Platforms	US30303M1027	1.91	619.56	+2.29%
テスラ	US88160R1014	1.74	248.09	+7.59%
アルファベット	US02079K3059	1.66	167.11	+1.87%
ブロードコム	US11135F1012	1.54	194.23	+2.18%
アルファベット	US02079K1079	1.43	169.00	+1.82%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	1.02	227.90	-0.54%

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NL0011515424	4.57B	15.02	0.84	-
NL0013552078	1.37B	14.23	2.75	-
NL0011400346	936.64M	7.91	3.70	-
Northern Trust RE UCITS FGR C EUR	246.56M	8.58	-2.22	-

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日経平均株価	37,147.50	+328.41	+0.89%
日経225先物 (F)	36,895.0	+162.5	+0.44%
韓国総合株価指数	2,599.50	+24.68	+0.96%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,770.20	-16.00	-0.21%
米ドル指数	103.570	+0.005	+0.00%

金	2,945.72	-1.08	-0.04%
原油 WTI	67.54	-0.14	-0.21%
銀	33.718	-0.026	-0.08%
米国綿花2番	67.20	+0.22	+0.33%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.40	-1.23	-0.27%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.28	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,449.74	-1.26	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.75	+0.06	+0.06%
ポンド/円	192.25	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	7,701.0	+123.0	+1.62%
SoftBank Group Corp.	7,905.0	+124.0	+1.59%
トヨタ自動車	2,736.0	-25.5	-0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,962.0	+32.0	+1.66%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,757.0	+71.0	+1.93%
みずほフィナンシャルグループ	4,143.0	+86.0	+2.12%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Northern Trust Wo.	24.175	-0.420	-1.71%
Tikehau Court Ter.	118.390	-0.010	-0.01%
Global X Defence .	13.11	+0.06	+0.46%
JPMorgan Global B.	8.240	-0.020	-0.24%
Fundo de Investim.	6.433	-0.030	-0.47%
NewDeal Invest kl.	117.650	+1.680	+1.45%
Mercer Passive Gl.	123.590	-1.030	-0.83%
TA Maala	3,318.84	+59.58	+1.83%