Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i) (0P0000T19O)

ルクセンブルグ

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2,290.610 -0.390 -0.02%

22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555021020

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.63B

0P0000T19O 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.210	14.440	12.230
債券	97.790	104.010	6.220
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.171	9.239
PBR (株価純資産倍率)	4.097	1.443
PSR (株価売上高倍率)	2.917	14.409
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.327	3,077.310
配当利回り	1.369	4.620
5年間の利益成長	13.296	12.875

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	75.619	52.207
社債	22.079	25.245
現金	2.242	12.497
デリバティブ	-0.036	47.125
証券化商品	0.095	0.569

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 539

売持保有資産数: 18

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3.99	8,510.860	+0.02%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.87	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.41	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1.75	7,499.070	+0.09%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.63	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.99	104.38	+0.49%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.91	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0.81	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0.78	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.63B	5.98	-2.75	1.56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.63B	5.26	-3.51	0.75
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.63B	5.24	-3.52	0.78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.63B	5.19	-3.56	0.76
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4.72B	1.15	-4.50	-

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日経平均株価	38,250.50	-484.50	-1.25%
日経225先物 (F)	38,255.0	-615.0	-1.58%
韓国総合株価指数	2,520.18	-14.16	-0.56%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,380.40	-37.20	-0.44%
米ドル指数	107.130	+0.360	+0.34%

金	2,652.50	+9.90	+0.37%
原油 WTI	69.17	+0.23	+0.33%
銀	30.832	+0.171	+0.56%
米国綿花2番	71.32	-0.36	-0.50%
排出権	69.86	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	431.38	-1.87	-0.43%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	153.80	-0.41	-0.26%
ドル/ウォン	1,397.47	-0.59	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0469	-0.0025	-0.24%
ユーロ/円	161.00	-0.84	-0.52%
トルコリラ/円	4.4415	-0.0190	-0.43%
豪ドル/円	99.75	-0.53	-0.53%
ポンド/円	192.87	-0.92	-0.47%

大塚ホールディングス	8,597.0	-202.0	-2.30%
SoftBank Group Corp.	8,795.0	-79.0	-0.89%
トヨタ自動車	2,641.0	-53.5	-1.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,797.5	-28.5	-1.56%
ブイ・テクノロジー	2,296.0	-38.0	-1.63%
日立製作所	3,680.0	-134.0	-3.51%
みずほフィナンシャルグループ	3,780.0	-39.0	-1.02%

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