Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i) (0P0000T19O)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555021020

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.2B

0P0000T19O 保有資産

NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E (0P0000T19O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.410	12.260	7.850
債券	95.580	110.480	14.900
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	22.171	8.616
PBR (株価純資産倍率)	4.097	1.242
PSR (株価売上高倍率)	2.917	14.623
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.327	3,342.550
配当利回り	1.369	3.612
5年間の利益成長	13.296	12.259

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	85.263	55.035
社債	18.179	23.635
デリバティブ	-5.499	50.509
現金	1.859	12.123
証券化商品	0.195	0.424

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 536

売持保有資産数: 43

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6.63	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.92	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.51	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4.10	7,854.870	+0.38%
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1.83	7,059.970	-0.08%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.75	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1.22	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.01	102.58	+0.00%
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0.91	-	-
Uruguay (Republic of) 4.975%	-	0.87	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.2B	1.78	-2.97	1.70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.2B	1.57	-3.73	0.89
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.2B	1.56	-3.72	0.93
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.2B	1.56	-3.77	0.91
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	3.35B	-0.76	-4.01	-

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,475.0	-272.5	-0.72%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,775.38	+22.07	+0.06%
独DAX	17,728.85	-121.96	-0.68%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.905	-0.077	-0.07%

金	2,391.15	-6.85	-0.29%
原油 WTI	82.17	-0.56	-0.68%
銀	28.223	-0.157	-0.55%
米国綿花2番	78.50	+0.40	+0.51%
排出権	70.65	-0.88	-1.23%
米国シカゴコーン	429.90	+2.90	+0.68%
米国コーヒー	233.80	+2.70	+1.17%

ドル/円	154.60	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,379.47	+0.06	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0653	+0.0010	+0.09%
ユーロ/円	164.70	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.7425	-0.0120	-0.25%
豪ドル/円	99.10	-0.21	-0.21%
ポンド/円	192.35	+0.03	+0.02%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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