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NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i) (0P0000T19O)

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26/10 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:  LU0555021020 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 6.81B
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E 2,922.000 +6.430 +0.22%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 12.060 75.480 63.420
債券 87.880 141.390 53.510
転換社債 0.070 0.070 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 22.307 11.869
PBR (株価純資産倍率) 4.064 1.094
PSR (株価売上高倍率) 3.010 17.930
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 16.295 4,347.480
配当利回り 1.399 1.016
5年間の利益成長 13.722 23.471

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 73.346 55.510
デリバティブ -22.721 54.452
現金 35.354 21.561
社債 13.664 21.643
証券化商品 0.366 0.732

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 524

売持保有資産数: 70

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
5 Year Treasury Note Future Sept 21 - 6.52 - -
  NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U LU0990547431 3.21 8,056.450 +0.29%
  NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD LU0574975560 1.39 7,241.370 -0.00%
NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD LU1732801813 1.35 - -
1MDB Global Investments Ltd. 4.4% XS0906085179 1.33 - -
Ecuador (Republic Of) 0.5% XS2214238441 1.14 - -
South Africa (Republic of) 5.75% - 0.92 - -
  RUGOVT 5.25 23-Jun-2047 RU000A0JXU14 0.90 126.38 +0.10%
Uruguay (Republic of) 4.975% - 0.88 - -
JSC National Company KazMunayGas 5.75% XS1595714087 0.88 - -

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU 6.81B -2.25 3.28 4.68
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 6.81B -2.20 3.30 4.58
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU 6.81B -2.23 3.29 4.56
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 6.81B -1.66 4.11 -
  NN L Liquid Euribor 3M A Cap EUR 2.81B -0.35 -0.33 -0.07
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