Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - I Cap EUR (0P00013DAR)

ルクセンブルグ

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22/05 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0922503007

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 91.52M

0P00013DAR 保有資産

NN (L) First Class Yield Opportunities I Cap EUR (0P00013DAR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN (L) First Class Yield Opportunities I Cap EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.680	91.330	77.650
債券	85.770	101.070	15.300
転換社債	0.550	0.550	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	18.039
PBR (株価純資産倍率)	5.727	1.766
PSR (株価売上高倍率)	50,000.000	1,599.180
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	6.173
配当利回り	-	4.336
5年間の利益成長	-	10.899

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	2.990	74.955
社債	67.773	49.531
国債	14.726	40.003
現金	10.693	29.519
証券化商品	3.450	12.973

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 326

売持保有資産数: 29

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11.61	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	9.53	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.59	-	-
Euro Schatz Future Dec 23	DE000C7PB900	2.95	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	1.60	-	-
Euro Bund Future Dec 23	DE000C7PB9Y5	1.23	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 5.125 14-Jun-2033	XS2636745882	1.19	104.990	0.00%
TotalEnergies SE 1.75%	XS1974787480	1.02	-	-
Atradius Finance BV 5.25%	XS1028942354	0.97	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	0.87	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.46B	-0.55	-5.30	0.56
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.46B	-0.57	-5.31	0.62
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.46B	-0.56	-5.28	0.60
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.46B	-0.57	-5.33	0.58
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.46B	-0.28	-4.55	1.37

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,112.00	+494.00	+1.28%
日経225先物 (F)	39,052.5	+282.5	+0.73%
韓国総合株価指数	2,721.87	-1.59	-0.06%
NYダウ	39,671.04	-201.95	-0.51%
独DAX	18,724.15	+42.04	+0.23%
S&P/ASX 200	7,811.80	-36.30	-0.46%
米ドル指数	104.665	-0.171	-0.16%

金	2,368.25	-24.65	-1.03%
原油 WTI	78.19	+0.62	+0.80%
銀	30.707	-0.789	-2.51%
米国綿花2番	79.15	-0.23	-0.29%
排出権	77.49	+1.28	+1.68%
米国シカゴコーン	462.40	+1.40	+0.30%
米国コーヒー	218.05	-2.40	-1.09%

ドル/円	156.68	-0.09	-0.05%
ドル/ウォン	1,363.29	-1.44	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0846	+0.0025	+0.23%
ユーロ/円	169.94	+0.22	+0.13%
トルコリラ/円	4.8635	-0.0040	-0.08%
豪ドル/円	104.02	+0.21	+0.20%
ポンド/円	199.38	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	6,230.0	-121.0	-1.91%
SoftBank Group Corp.	8,730.0	+358.0	+4.28%
トヨタ自動車	3,403.0	+15.0	+0.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.5	+10.0	+0.64%
ブイ・テクノロジー	2,783.0	+2.0	+0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,151.0	+22.0	+0.70%

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名前	価格	前日比	変動%
NN (L) First Clas.	5,065.410	-5.680	-0.11%
HSBC Portfolios -.	335.696	+0.970	+0.29%
Daiwa World REIT .	11,511.000	-27.000	-0.23%
Stockholm Oil & G.	2,379.85	+0.00	+0.00%
FNBGSEJ	19,699.00	0.00	0.00%
SDYl	27.55	0.00	0.00%
Capital Group AMC.	16.550	-0.050	-0.30%
ICBCCS Credit Agg.	1.443	0.000	0%