QUANTICA XXII, SICAV, S.A. (0P0000ISR2)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0145845030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 7.39M

0P0000ISR2 保有資産

QUANTICA XXII, SICAV, S.A. (0P0000ISR2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 QUANTICA XXII, SICAV, S.A. ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.950	11.320	10.370
株式	99.050	99.050	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.203	15.202
PBR (株価純資産倍率)	3.881	2.113
PSR (株価売上高倍率)	2.546	1.568
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.102	8.836
配当利回り	0.903	2.585
5年間の利益成長	15.540	12.336

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.220	17.761
ヘルスケア	20.920	11.159
金融	19.610	16.646
景気連動型消費財	15.550	12.746
製造業	10.210	12.413
通信サービス	5.260	7.922
素材	2.230	6.305

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	4.59	417.00	+1.00%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	4.29	476.57	+0.96%
アルファベット	US02079K1079	4.00	166.57	-1.58%
エヌビディア	US67066G1040	3.99	141.95	-3.22%
マスターカード	US57636Q1040	3.96	520.86	+1.12%
ブロードコム	US11135F1012	3.96	164.23	+0.18%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.48	750.9	+4.03%
サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック	US8835561023	3.41	513.26	-0.55%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3.32	4,587.90	-1.22%
MSCI	US55354G1004	2.85	589.57	+1.42%

Gesiuris Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Valentum FI	92M	-2.77	-7.16	8.03
Deep Value International FI	71.47M	5.38	2.47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60.39M	6.94	1.70	3.46
Japan Deep Value Fund	43.15M	11.40	11.16	-
Gesiuris Patrimonial	30.53M	5.84	0.93	2.55

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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