Rathbone Multi-Asset Enhanced Growth Portfolio S Acc (0P0000X4CG)

ロンドン

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2.71 -0.00 -0.15%

27/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B7ZPKY25

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 434.68M

0P0000X4CG 保有資産

Rathbone Multi Asset Enhanced Growth Portfolio S-C (0P0000X4CG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rathbone Multi Asset Enhanced Growth Portfolio S-C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.64	38.81	33.17
株式	84.94	84.94	0.00
債券	7.92	7.92	0.00
他	1.50	1.50	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.67	16.48
PBR (株価純資産倍率)	3.53	2.43
PSR (株価売上高倍率)	2.02	1.87
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.93	10.81
配当利回り	1.72	2.51
5年間の利益成長	9.56	10.90

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	20.23	13.02
ハイテク	18.25	18.77
ヘルスケア	15.48	11.90
金融	13.77	17.07
景気連動型消費財	11.81	10.55
エネルギー	4.67	3.97
消費者向け循環株	4.42	7.34
通信サービス	4.30	6.49
素材	4.12	5.51
不動産	1.55	3.74
公益事業	1.40	4.42

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 127

売持保有資産数: 35

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	2.87	66.14	-0.91%
Credit Agricole CIB Finance Luxembourg S.A. 0%	XS2700525418	1.90	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2482434573	1.67	-	-
HgCapital	GB00BJ0LT190	1.50	533.00	-1.11%
アルファベット	US02079K1079	1.41	170.87	+0.14%
Tencent Holdings	KYG875721634	1.40	403.00	+0.05%
マイクロソフト	US5949181045	1.37	422.99	-1.17%
Louis Vuitton	FR0000121014	1.30	590.10	-0.99%
ソニー	JP3435000009	1.28	3,068.0	+1.66%
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	US8740391003	1.26	181.19	-1.44%

Rathbones Asset Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rathbone Global Opportunities Fund	2.07B	11.41	3.42	13.77
GB00BH0P2M97	2.1B	14.08	3.63	13.95
Portfolio S-Class Accumulation	2.88B	4.93	2.48	6.05
Growth Portfolio S-Class Income	424.13M	4.93	2.48	6.07
Income Fund Institutional Acc	260.27M	6.78	6.57	5.90

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日経平均株価	38,317.50	+206.00	+0.54%
日経225先物 (F)	38,317.5	+505.0	+1.34%
韓国総合株価指数	2,503.32	+0.26	+0.01%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,461.00	+54.30	+0.65%
米ドル指数	106.135	+0.106	+0.10%

金	2,650.91	-13.89	-0.52%
原油 WTI	68.71	-0.01	-0.01%
銀	30.293	-0.263	-0.86%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.41	+0.31	+0.21%
ドル/ウォン	1,394.36	+5.78	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0557	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	159.83	+0.14	+0.09%
トルコリラ/円	4.3710	+0.0085	+0.19%
豪ドル/円	98.44	+0.24	+0.24%
ポンド/円	191.87	+0.29	+0.15%

大塚ホールディングス	8,639.0	-24.0	-0.28%
SoftBank Group Corp.	9,011.0	+30.0	+0.33%
トヨタ自動車	2,584.5	+13.5	+0.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,771.5	+3.5	+0.20%
ブイ・テクノロジー	2,246.0	-1.0	-0.04%
日立製作所	3,774.0	+39.0	+1.04%
みずほフィナンシャルグループ	3,737.0	+37.0	+1.00%

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