Universal Invest Dynamic AC (0P0000PP8B)

ルクセンブルグ

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289.420 -1.270 -0.44%

13/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: LU0524313441

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 58.09M

0P0000PP8B 保有資産

Universal Invest Global Flexible A Acc (0P0000PP8B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Universal Invest Global Flexible A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.110	0.120	0.010
株式	60.310	60.470	0.160
債券	36.440	36.440	0.000
転換社債	0.770	0.770	0.000
優先株式	0.100	0.100	0.000
他	2.280	2.280	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.129	16.498
PBR (株価純資産倍率)	3.235	2.527
PSR (株価売上高倍率)	2.505	1.882
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.869	10.299
配当利回り	1.921	2.407
5年間の利益成長	10.416	11.382

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.200	19.578
金融	16.260	15.888
ヘルスケア	13.760	11.705
景気連動型消費財	9.810	12.092
製造業	8.830	12.132
通信サービス	8.260	7.453
消費者向け循環株	7.450	7.219
素材	4.080	6.855
エネルギー	2.880	5.699
不動産	2.330	2.828
公益事業	2.150	3.068

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,687

売持保有資産数: 201

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future on Russell 2000	-	3.39	-	-
Future on MSCI Emerging Market	-	2.89	-	-
アップル	US0378331005	2.40	212.30	+1.25%
エヌビディア	US67066G1040	2.16	120.58	+4.33%
マイクロソフト	US5949181045	2.13	387.94	+2.42%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	1.27	58.04	+0.18%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	1.23	197.79	+2.01%
アルファベット	US02079K1079	1.22	167.16	+1.48%
Future Topix Japan Mar2025 (10m)	-	0.99	-	-
Future Ifsc Nifty Mar25 (2)	-	0.91	-	-

CADELUX S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Universal Invest Medium HC	9.1B	2.24	6.75	4.83
Universal Invest High HC	6.46B	2.90	9.68	7.23
Universal Invest Glbl Flxbl D Inc	75.83M	2.28	6.47	4.17
Universal Invest Glbl Flxbl A Inc	20.27M	2.28	6.58	4.26
Universal Invest Glbl Flxbl D Acc	195.35M	2.28	6.48	4.10

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,292.5	+805.0	+2.21%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,417.62	+604.05	+1.48%
独DAX	22,939.39	+372.25	+1.65%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.715	-0.115	-0.11%

金	2,995.00	+3.70	+0.12%
原油 WTI	67.26	+0.71	+1.07%
銀	34.340	+0.034	+0.10%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.75	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.55	+0.74	+0.50%
ドル/ウォン	1,452.28	-0.95	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.59	+1.17	+0.73%
トルコリラ/円	4.0520	+0.0145	+0.36%
豪ドル/円	93.95	+1.05	+1.13%
ポンド/円	192.08	+0.60	+0.31%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Universal Invest .	289.420	-1.270	-0.44%
Rainbow Fund Rain.	150.940	-0.150	-0.10%
TMB US500 Equity .	34.744	-0.470	-1.33%
SMDS Japanese Cor.	8,946.000	0.000	0%
AMOne DIAM Domest.	10,226.000	+17.000	+0.17%
CamGestion Conver.	168.790	+0.340	+0.20%
AB FCP I - Americ.	17.970	+0.070	+0.39%
BlackRock Japan E.	3.10	0.00	0%