CT US Equity Income Fund Z Income GBP (0P00017VK5)

ロンドン

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2.64 -0.00 -0.15%

27/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BZ563P30

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 7.04M

0P00017VK5 保有資産

Threadneedle US Equity Income Fund Z Income GBP (0P00017VK5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Threadneedle US Equity Income Fund Z Income GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.57	11.46	10.89
株式	99.25	99.25	0.00
転換社債	0.18	0.18	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.98	16.83
PBR (株価純資産倍率)	3.54	3.46
PSR (株価売上高倍率)	2.63	1.90
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.40	12.08
配当利回り	2.64	2.37
5年間の利益成長	9.29	8.75

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.17	22.86
製造業	14.53	9.93
金融	12.96	16.91
ヘルスケア	10.68	12.02
消費者向け循環株	7.79	7.18
景気連動型消費財	7.39	9.50
エネルギー	7.15	7.15
不動産	6.17	3.27
公益事業	4.60	5.05
通信サービス	2.58	5.76
素材	0.98	4.34

地域比率

株式

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	8.06	424.22	-0.88%
ブロードコム	US11135F1012	5.60	158.79	-3.61%
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	3.02	791.59	+0.29%
メルク・アンド・カンパニー	US58933Y1055	2.99	102.98	+1.33%
P&G	US7427181091	2.90	179.72	+0.23%
エクソン・モービル	US30231G1022	2.86	118.18	+0.18%
リパブリック・サービシズ	US7607591002	2.81	219.63	+0.40%
イートン	IE00B8KQN827	2.76	371.81	-1.45%
KLA Corp	US4824801009	2.45	627.26	-0.67%
アップル	US0378331005	2.43	234.83	-0.10%

Threadneedle Investment Services Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UK Equity Income Fund Institutional	92.8M	-2.24	7.61	5.51
UK Equity Income Fund Retail Income	139.45M	-2.33	7.02	4.93
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	677.9M	10.40	7.25	7.07
UK Equity Income Fund Z Income GBP	653.83M	10.41	7.25	7.08
UK Equity Income Fund Retail Accumu	118.11M	6.42	5.43	5.94

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,732.5	-600.0	-1.57%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,729.19	-131.12	-0.29%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	105.950	-1.018	-0.95%

金	2,664.24	+17.94	+0.68%
原油 WTI	68.33	-0.44	-0.64%
銀	30.565	-0.267	-0.87%
米国綿花2番	71.90	+0.22	+0.31%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	150.82	-2.28	-1.49%
ドル/ウォン	1,391.13	-5.11	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0573	+0.0087	+0.83%
ユーロ/円	159.45	-1.12	-0.70%
トルコリラ/円	4.3530	-0.0665	-1.50%
豪ドル/円	97.98	-1.16	-1.17%
ポンド/円	191.20	-1.23	-0.64%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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