金曜日、バーンスタインはカプリ・ホールディングス（NYSE:CPRI）株に対するマーケットパフォーム評価を維持し、目標株価を19.00ドルに据え置きました。同社はTPR取引の崩壊の可能性と、同社の基本的業績の急速な悪化に関する懸念に言及しました。
分析によると、カプリ・ホールディングスの株主にとって最も有益な動きは会社の分割である可能性が示唆されました。分割することで、同社はVersaceとChooの強力なブランド価値を活用しつつ、Michael Korsにはより焦点を絞った単一ブランドの物語を確立することができるとしています。
バーンスタインのアナリストは、カプリ・ホールディングスが直面している課題を強調し、TPR取引を巡る不確実性と同社の業績悪化に言及しました。取引の失敗の可能性と同社の業績低下は、カプリ・ホールディングスの将来の方向性に疑問を投げかけています。
分割シナリオの提案は、カプリ・ホールディングスの株主価値を最大化することを目指す戦略的な代替案として提示されています。同社のブランドを分離することで、それぞれが個々の強みを活かすことができる可能性があります。強力なブランド価値で知られるVersaceとChooは独立して繁栄する可能性があり、一方でMichael Korsはより簡潔なブランドストーリーから恩恵を受ける可能性があります。
バーンスタインの推奨は、カプリ・ホールディングスに対する慎重な見方を反映しており、目標株価は19.00ドルのまま変更されていません。この目標は、同社の現在の軌道と分割の潜在的な利点について提起された懸念にもかかわらず設定されています。
市場は、カプリ・ホールディングスが進行中の課題を乗り越え、戦略的オプションを評価する過程を引き続き注視するでしょう。株主や関心のある関係者は、提案された同社の戦略的シフトに直面する中で、安定性と成長の可能性の兆しを探ることになるでしょう。
その他の最近のニュースでは、カプリ・ホールディングス・リミテッドは、高級ファッション商品に対する世界的な需要の減少により、アナリストの予想を下回る第2四半期の業績を報告しました。同社は調整後1株当たり利益が0.65ドルと、予想の0.73ドルを下回りました。売上高は10.8億ドルで、予想の11.8億ドルを下回り、前年同期比16.4%の減少となりました。
カプリ・ホールディングスの小売売上高は一桁台後半の減少、卸売収益は二桁の減少を記録しました。これらの課題にもかかわらず、同社はブランド全体で1090万人の新規顧客を獲得し、前年比13%の成長を示しました。
ブランド別では、Michael Korsの売上高が16%減少して7.38億ドル、Versaceの売上高が28.2%減少して2.01億ドルとなりました。一方、Jimmy Chooは6.1%の売上成長を記録し、1.4億ドルに達しました。
その他の動向として、カプリ・ホールディングスのTapestryによる買収提案は、裁判所の差し止め命令により一時的に停止されており、両社はこの決定に対して控訴を提起しています。同社は今後の期間に対する具体的な財務ガイダンスを提供していません。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータは、カプリ・ホールディングス（NYSE:CPRI）について複雑な状況を示しており、バーンスタインの慎重な姿勢と一致しています。同社の時価総額は25.9億ドルで、2025年第2四半期までの過去12ヶ月間の売上高は47.96億ドルです。しかし、CPRIは同期間に10.64%の売上高減少という大きな逆風に直面しています。
InvestingProのヒントは、CPRIの課題と潜在的な機会の両方を強調しています。同社の株価は過去1年間で大幅に下落し、1年間の株価総合リターンは-54.39%となっています。これはバーンスタインが指摘する同社の業績低下の懸念と一致しています。しかし、InvestingProのヒントの1つは、今年の純利益の成長が予想されており、投資家にとって若干の楽観的な見方を提供しています。
もう1つの関連するInvestingProのヒントは、CPRIが印象的な粗利益率を持っていることを示しており、これはデータに示される64.18%の粗利益率に反映されています。この利益率の強さは、バーンスタインが提案する潜在的な分割を支持する要因となる可能性があり、個々のブランドがより効果的に収益性を活用できる可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはカプリ・ホールディングスに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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