月曜日、BMOキャピタルは大手電力持株会社デューク・エナジー(NYSE:DUK)の目標株価を調整しました。同社は目標株価を従来の$128から$124に引き下げましたが、Outperformレーティングは維持しています。この決定は、デューク・エナジーの第3四半期決算報告を受けたものです。同社の1株当たり利益(EPS)は$1.62で、BMOキャピタルの予想$1.68とコンセンサス予想$1.69を下回りました。
同社の経営陣は2024年通期の業績見通しを確認し、EPSを$5.85から$6.10の範囲内と予想しています。ただし、この範囲の下半分に落ち着くと予想しています。この予想の主な理由として、最近の暴風雨による財務的負担が挙げられており、これには復旧作業にかかるコストと広範囲な停電による収益損失の両方が含まれています。
これらの課題にもかかわらず、デューク・エナジーの経営陣は長期的なEPS成長予測に自信を持っており、2024年の中間値$5.98から5〜7%の成長を見込んでいます。同社は現在、2024年第4四半期に資本調達戦略と需要成長に関する包括的な最新情報を提示することに注力しています。
BMOキャピタルによる$124への目標株価の修正は、部分合計(SOTP)分析と市場対モデル(M-T-M)分析に基づいています。同社はデューク・エナジー株に対するポジティブな見方を繰り返し、同社のパフォーマンスが市場全体を上回り続けると予想しています。
その他の最近のニュースでは、デューク・エナジーは2024年第3四半期の決算を報告し、調整後EPSが$1.62に減少したことを明らかにしました。これは主にハリケーンDebby、Helene、Miltonに関連するコストによるものです。
これらの課題にもかかわらず、同社は多数の影響を受けた顧客に電力を復旧させることに成功し、年間の暴風雨関連コストの総額が$24億から$29億の間になると予想しています。デューク・エナジーはまた、2024年のガイダンス範囲$5.85億から$6.10億を再確認しましたが、予想は下限に近づいています。
将来の展開に関して、デューク・エナジーは2028年までのEPS成長率を5%から7%と予測しており、これは規制当局の承認とインフラ投資に裏付けられています。同社は2025年に新しい料金体系を導入し、コスト回収を支援しサービスの手頃な価格を維持する計画です。また、財務の柔軟性を向上させるため、年間$3億から$5億のエネルギー税額控除の現金化を目指しています。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータが明らかにするデューク・エナジーの財務プロファイルは、BMOキャピタルの分析に追加の文脈を提供します。同社のP/E比率20.2は収益に対する適度な評価を示唆し、$874.7億の時価総額は電力事業セクターにおける同社の重要な存在感を裏付けています。
InvestingProのヒントは、デューク・エナジーの株主還元へのコミットメントを強調しており、「17年連続で配当を増加させている」こと、「54年連続で配当を維持している」ことを指摘しています。この一貫した配当の歴史は、同社の安定したビジネスモデルと一致しており、最近の業績未達と見通し引き下げにもかかわらず、投資家に一定の安心感を提供する可能性があります。
現在の配当利回り3.69%は、特に同社の配当成長の実績を考慮すると、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。ただし、デューク・エナジーが「多額の負債を抱えて事業を行っている」ことは注目に値し、これは将来の財務の柔軟性と配当成長の可能性に影響を与える可能性があります。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProではデューク・エナジーの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する6つの追加のヒントを提供しています。
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