月曜日、シティはターゲット（NYSE:TGT）に対する「買い」推奨と188.00ドルの目標株価を再確認しました。これは同社の第3四半期決算発表を前にしたものです。同社はターゲットの売上高が市場予想をわずかに下回るものの、1株当たり利益（EPS）は予想を上回ると見込んでいます。
シティのアナリストは、既存店売上高（コンプス）が1.0%増加すると予測しており、これは1.6%という市場予想をやや下回っています。
Placerの来店者数データとSimilarwebのウェブトラフィック分析によると、今四半期のターゲットの売上高は減速していることが示唆されています。予想される売上高の減少は、一部には季節外れの暖かい天候が原因とされており、シティのアナリストはこれが消費者行動に影響を与えた可能性があると考えています。しかし、経営陣は天候の影響を受けないカテゴリーでのより強力なパフォーマンスを指摘するだろうと予想しています。
シティはターゲットの第3四半期EPSを2.47ドルと予測しており、これは市場予想の2.30ドルと同社自身のガイダンス範囲である2.10ドルから2.40ドルを上回っています。さらに、シティはターゲットの経営陣が通期ガイダンスを現在の9.00ドル-9.70ドルから9.20ドル-9.80ドルの新しい範囲に上方修正すると予想しており、これは市場予想の9.57ドルと比較されます。
同社はまた、ターゲットの経営陣が来たる休暇シーズンについて前向きな見通しを示すと予想しています。第2四半期の報告以来、ターゲットの株価は7%下落していますが、シティは投資家のセンチメントがより否定的な側に傾いている可能性があると示唆しています。この認識は投資家との議論から来ており、ターゲットがシティのカバレッジグループ内で最も議論の的となっている銘柄の一つであることを強調しています。
その他の最近のニュースでは、ターゲットは事業戦略において重要な進展を見せています。同社は休暇シーズンに向けて2,000以上の商品の大幅な値下げを発表しました。この動きは、特に祝祭シーズン中の消費者トラフィックと売上を促進するためのターゲットの戦略の一部です。
これらの値下げに加えて、ターゲットは第2四半期の好調な結果を報告しており、既存店売上高が2%増加し、1株当たり利益は42%急増して2.57ドルに達しました。同社はまた、Deutsche Bank Securities Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Wells Fargo Securities, LLCとの契約で7億5000万ドルの社債販売を完了しました。
経営陣の面では、ターゲットはJim Leeを新しい最高財務責任者（CFO）に任命しました。ペプシコで26年の経験を持つLeeは、貴重な専門知識を提供すると期待されています。
Jefferiesは、Leeの任命を引用してターゲット株に対する買い推奨を維持しており、一方TD Cowenは保有推奨を維持しています。さらに、Jefferiesは小売業者の値下げ発表を受けて、ターゲットに対する買い推奨と195.00ドルの目標株価を再確認しました。一方、TD Cowenはターゲット株に対する保有推奨を維持し、180.00ドルの目標株価を一貫して維持しています。
最後に、マスターカードは来たる休暇シーズンの米国小売売上高が3.2%上昇すると予測しており、これはこの期間のターゲットの売上パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
InvestingProの洞察
ターゲットの財務指標とInvestingProのヒントは、シティの楽観的な見通しに追加の文脈を提供します。同社の過去12ヶ月のP/E比率15.47と調整後P/E比率15.1は、ターゲットが収益潜在力と比較して比較的控えめな評価で取引されていることを示唆しています。これはInvestingProのヒントの1つと一致しており、ターゲットが「短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されている」と指摘しています。
さらに、ターゲットの配当プロファイルは特に強力です。InvestingProのヒントは、同社が「54年連続で配当を引き上げている」ことを強調しており、株主還元への長期的なコミットメントを示しています。これは現在の配当利回り2.99%によってさらに裏付けられており、インカム重視の投資家を引き付ける可能性があります。
同社の過去12ヶ月の売上高は1,073億ドルで、粗利益率は28.42%です。同期間の売上高成長率は-0.66%とわずかにマイナスでしたが、2025年第2四半期の四半期売上高成長率2.74%は潜在的な回復を示唆しており、これはシティの業績改善期待を支持する可能性があります。
InvestingProはターゲットに関する8つの追加ヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を提供しています。これらの洞察は、シティの買い推奨と来たる決算報告を考慮する際に特に価値があります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。