月曜日、CapitalOneは、統合型自動サイバーセキュリティソリューションのグローバルリーダーであるフォーティネット（NASDAQ:FTNT）の目標株価を69.00ドルから84.00ドルに引き上げました。同社は株式に対してEqual-weightの格付けを維持しています。
この調整は、フォーティネットの最近の財務実績、特に収益性において期待を上回ったことを受けてのものです。フォーティネットは好調な四半期を報告し、サービス収益予測を2%上回り、これはCapitalOneの予想を3.5%上回るものでした。
この成長は主に同社のSaaSソリューションによるもので、SecOpsは前年比50%という顕著な増加を達成し、現在は請求額の10.5%を占めています。さらに、Unified SAASは前年比27%の成長を見せ、現在は請求額の23%を占めています。
フォーティネットの製品収益は5四半期ぶりに成長を経験し、前年比2%の増加を示しました。同社は、バックログを除いた製品収益が第2四半期から第3四半期にかけて、この期間の通常のパターンを上回る二桁パーセントの連続成長を見せたと強調しています。
同社の請求額も期待を上回り、コンセンサス予想を3%、CapitalOneの予想を4%上回りました。契約期間は前年比および四半期比で28ヶ月と安定していました。
フォーティネットの調整後営業利益はコンセンサス予想を19%、CapitalOneの予想を20%上回りました。この成功は、より良好なトップライン結果、原価および販売・マーケティング費用の削減、そしてサプライヤー契約の再交渉から生じた一時的な利益の組み合わせによるものでした。この一時的な利益がなければ、マージンは実際の36.1%ではなく35.1%と報告されていたでしょう。
その他の最近のニュースでは、フォーティネットは2024年第3四半期の業績が期待を上回り、総収益が13%増加して15.08億ドルに達したと報告しています。
この強力な業績は、83.2%という記録的な粗利益率と36.1%の営業利益率によって特徴づけられました。同社は製品収益の成長に回帰し、2%の増加を見せ、一方でサービス収益はSaaSソリューションへの強い需要に牽引され、19%の大幅な増加を見せました。
フォーティネットのUnified SAASは事業の23%を占め、同社は通年の収益と営業利益率のガイダンスを上方修正しました。さらに、フォーティネットは6,000以上の新規顧客を獲得し、EMEA地域が特に好調でした。同社はまた、6億ドルの自社株買いを実行しました。
最近の動向には、大型案件の成熟による将来の請求額ガイダンスの慎重な見方や、第4四半期の大型案件の進展の遅れが含まれます。これらにもかかわらず、同社は2025年に大規模なファイアウォールのリフレッシュサイクルが始まると予想しています。フォーティネットによるLaceworkとNext VLPの買収は、第3四半期の請求額と収益にプラスの影響を与えました。
同社の強力な四半期業績は、製品収益とサービス収益の両方の健全な成長に支えられていました。
InvestingPro Insights
記事で強調されているフォーティネットの最近の財務実績は、InvestingProからのいくつかの主要な指標とインサイトとよく一致しています。同社の時価総額は印象的な705.4億ドルに達しており、サイバーセキュリティ分野での強力な地位を反映しています。
InvestingProのデータによると、フォーティネットの2024年第3四半期までの過去12ヶ月の収益は57.1億ドルで、同期間に10.4%の顕著な収益成長を示しています。この成長は、記事で言及されているSaaSソリューションと製品収益の増加における同社の報告された成功と一致しています。
2つの関連するInvestingPro Tipsがさらにポジティブな見通しを支持しています：
1. フォーティネットは印象的な粗利益率を誇っており、これは期待を上回った報告された調整後営業利益に明らかです。
2. アナリストは、同社が今年も収益性を維持すると予測しており、これは記事で議論された強力な財務実績と一致しています。
InvestingProからのこれらのインサイトは、フォーティネットの最近の業績とCapitalOneの目標株価引き上げに関する記事の分析を補完しています。フォーティネットの財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を求める投資家にとって、InvestingProは19の追加のヒントを提供し、同社の潜在力について包括的な見方を提供しています。
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