月曜日、BMOキャピタル・マーケッツはVictory Capital Holdings, Inc. (NASDAQ:VCTR)の株式見通しを更新し、株価目標を$69から$71に引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。同社は、複数の潜在的な成長要因を挙げ、同社の2025年までの見通しが有望であると考えています。
Victory Capitalの2025年までの見通しは、純資金流入の改善とAmundiとのパートナーシップによる収益相乗効果が予想されることから、特に強いと見られています。さらに、現在のM&A環境は「非常に建設的」と見なされており、これも同社にとって有利に働く可能性があります。
同社はまた、Victory Capitalが自社株買いを再開する可能性を指摘し、プライベートエクイティ所有のオーバーハングが減少すると予想されることをポジティブな展開として強調しました。これらの要因が、Victory Capitalの将来のパフォーマンスに対する金融機関の楽観的な見方に寄与しています。
BMOキャピタル・マーケッツは、ポジティブな評価の主な理由として、Victory Capitalの一貫した経営執行の実績を強調しました。調整後利益の11倍で取引されているという、要求水準の低いバリュエーションと相まって、Victory Capitalは同社のカバレッジ内でトップの株式選択として位置付けられています。
調整後の株価目標は、Victory Capitalの戦略的イニシアチブと今後数年間の株主価値創造の可能性に対するBMOキャピタル・マーケッツの自信を反映しています。Victory Capitalの株式見通しは、業務上の強みと好ましい市場条件の組み合わせによって強化されています。
その他の最近のニュースでは、Victory Capital Holdings, Inc.は堅調な第3四半期業績を報告し、総顧客資産が1,810億ドルを超え、同社の四半期末総額として2番目に高い水準を記録しました。
Amundiとの戦略的取引は2025年第1四半期に完了する見込みで、Victory Capitalの価値を大幅に高めると予想されています。この予測は、Amundi USビジネスが2024年に約20億ドルの長期純資金流入を達成したことによって裏付けられています。
Victory Capitalはまた、1株当たり配当を7%増の$0.44に引き上げ、Amundi取引から2年以内に1億ドルのコスト相乗効果を実現すると予想しています。同社の平均運用資産は1,720億ドルに増加し、それに伴い収益も2億2,560万ドルに上昇しました。
これらの進展は、独立した格付け機関によって運用資産の67%が4つ星または5つ星の評価を受けるなど、強力な投資パフォーマンスに続くものです。経営陣は、特に債券分野での将来のパフォーマンスについて慎重に楽観的な見方を維持しており、Amundi買収後、さらなる買収に備えています。これらの最近の更新は、Victory Capitalの継続的な成長と戦略的ポジショニングを裏付けています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Victory Capital Holdings, Inc. (NASDAQ:VCTR)に対するBMOキャピタル・マーケッツの楽観的な見通しを裏付けています。同社の財務指標と市場パフォーマンスは、記事で表明されたポジティブな見方とよく一致しています。
Victory Capitalの2024年第3四半期時点での過去12ヶ月のP/E比率16.41とPEG比率0.49は、株価が収益成長の可能性に比べて過小評価されている可能性を示唆しており、BMOの「要求水準の低いバリュエーション」という見方を支持しています。これは、VCTRが短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されているというInvestingProのヒントによってさらに強調されています。
同社の強固な財務状態は、過去12ヶ月の収益成長率6.14%とEBITDA成長率10.76%から明らかです。さらに、Victory Capitalは48.95%という印象的な営業利益率を誇っており、効率的な経営と堅固な収益性を示しています。
InvestingProのヒントは、Victory Capitalが6年連続で配当を引き上げており、現在2.66%の配当利回りを提供していることを強調しています。この一貫した配当成長と、過去1年間の121.74%という大幅なリターンは、BMOの株式パフォーマンスに対するポジティブな見通しと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはVictory Capitalに関する15の追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場潜在力についてより深い洞察を得ることができます。
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