月曜日、H.C. ウェインライトは、ニューパーク・リソーシズ（NYSE: NR）の第3四半期決算を受けて、買い推奨と12.00ドルの株価目標を維持しました。多角的な産業機器およびサービス業界のプレーヤーであるニューパーク・リソーシズは、2024年第3四半期の総収益が44.2百万ドルとなり、前年同期のインダストリアル・ソリューションズ部門の57.3百万ドルから減少したと報告しました。
同社の当四半期の粗利益は12.1百万ドルで、収益の27.5%を占めました。これは前年同期のインダストリアル・ソリューションズ部門が記録した19.7百万ドル（収益の34.4%）から減少しています。ニューパーク・リソーシズの当四半期の営業利益は1.2百万ドルで、2023年第3四半期の6.3百万ドルから大幅に減少しました。
当四半期の調整後EBITDAは7.5百万ドル（収益の17.0%）でした。これは前年同期のインダストリアル・ソリューションズ部門が報告した19.7百万ドル（収益の34.4%）から減少しています。継続事業からの純利益は2024年第3四半期に14.9百万ドル（希薄化後1株当たり0.17ドル）となり、2023年同期の2.7百万ドル（希薄化後1株当たり0.03ドル）から増加しました。
当四半期の純利益の増加には、フルイド・システムズ事業の売却に伴う米国の繰越欠損金（NOL）およびその他の税額控除繰越に対する評価性引当金の取り崩しによる14.6百万ドルの一時的利益が含まれています。
ニューパーク・リソーシズは2024年9月30日時点で、約43百万ドルの現金および現金同等物を保有して四半期を終了しました。また、同社の帳簿には約28百万ドルの連邦NOLが残っています。
その他の最近のニュースでは、ニューパーク・リソーシズは第3四半期の収益が44百万ドルと23%減少したと報告し、その減少の原因として季節的な減速、顧客プロジェクトの変更、ハリケーン・フランシーンによるルイジアナ州の施設の計画外メンテナンス停止などを挙げています。
これらの課題にもかかわらず、同社は四半期末にハリケーンの復旧作業によりレンタル量が回復したと報告しています。ニューパークは現在、垂直統合された特殊レンタルおよびサービス事業への移行を進めており、将来に対して楽観的な見方を維持しています。
同社は通期の収益ガイダンスを217百万ドルから223百万ドルの間に修正し、調整後EBITDAは77百万ドルから81百万ドルの間になると予想しています。
将来戦略の一環として、ニューパークは2025年までに5百万ドルのコスト削減と、収益に対するSG&Aの割合を10%台半ばに改善することを目標としています。また、ケイティ・オフィス施設の価値向上のオプションを探り、流動性を高めるためのクレジット・ファシリティの検討も行っています。
第3四半期の収益と調整後EBITDAが前年の数字を下回ったにもかかわらず、ニューパークは2025年に向けての顧客需要に楽観的です。この楽観的な見方は、最近の顧客調査と、有機的成長および地域拡大に焦点を当てた同社の戦略によって裏付けられています。
最近の動向には、最近の事業売却に関連する運転資本の1,800万ドルの未収金の解決に向けた取り組みや、アクセス・プロバイダーとしての地位を強化するための潜在的な買収の探索も含まれています。
InvestingPro インサイト
記事で議論された財務結果とアナリストの評価を補完するために、InvestingProのデータはニューパーク・リソーシズ（NYSE: NR）の現在の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加のインサイトを提供しています。
最新のデータによると、ニューパーク・リソーシズの時価総額は629.7百万ドルです。同社のP/E比率は18.8で、投資家が1ドルの利益に対して18.8ドルを支払う意思があることを示しています。この評価指標は、同社の最近の財務実績とアナリストの買い推奨維持を考慮すると、特に関連性があります。
記事の内容に特に関連する2つのInvestingProのヒントが際立っています。まず、ニューパーク・リソーシズは「貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有しています」。これは、同社が43百万ドルの現金および現金同等物で四半期を終了したという記事の言及と一致しており、強力な流動性ポジションを示唆しています。次に、同社は「過去1週間で大幅なリターンを見せており」、InvestingProのデータによると過去1週間で10.81%の価格総リターンを示しています。この最近のポジティブな勢いは、買い推奨と12.00ドルの価格目標が維持されていることを考慮すると、投資家にとって興味深いかもしれません。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはニューパーク・リソーシズに関する6つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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