月曜日、シティはデル・テクノロジーズ（NYSE:DELL）に対する信頼を再確認し、買い推奨と160.00ドルの目標株価を維持しました。この推奨は、最近の業績発表を受け、年末を前にランキングを更新する中で行われました。
同金融機関の分析によると、人工知能（AI）アプリケーションに対する持続的な需要に支えられ、コネクターおよびコンポーネント部門の見通しは引き続き良好です。
シティのアナリストは、ハードディスクドライブ（HDD）とソリッドステートドライブ（SSD）を製造する企業が好ましい循環的な追い風を受けていると指摘しています。これらの追い風は、ストレージ需要の増加、慎重な生産能力拡大、利益率の改善に寄与しています。AIがインターコネクトと光ネットワークの需要を促進し続ける一方で、より広範な需要指標は混在した様相を呈しています。
レポートによると、主流サーバーへの支出に顕著な改善が見られています。しかし、外部ストレージの需要はやや冷ややかで、パーソナルコンピュータ（PC）市場は2024年下半期に季節性を下回るトレンドを示しています。AIの採用は2025年にはより大きな影響を与えると予想されています。
アナリストは、シティのカバレッジ内の各企業が独自のポジションを持っており、ランキングは株価パフォーマンス、市場の観察、今後予想されるカタリストに基づく相対的な選好を反映していると強調しました。
シティがデルをトップピックとして維持する決定は、デルが現在の市場動向から恩恵を受ける良好な立場にあるという見方を裏付けています。レポートは、シティのランキングにおけるデルの地位を再確認し、同社の見通しに対する継続的な強気姿勢を示して締めくくられています。
その他の最近のニュースでは、デルは財務パフォーマンスと戦略的イニシアチブで大きな進展を見せています。同社は債務プロファイルを効果的に管理する戦略の一環として、15億ドルのシニア債を発行しました。この債券は2つのトランシェに分割され、2030年満期の4.350%債7億ドルと2035年満期の4.850%債8億ドルとなっています。
デルはまた、人工知能（AI）技術における一連の戦略的進展を発表しました。同社はAIに焦点を当てた新製品とサービスを発表しており、これにはDell Integrated Rack 7000、エヌビディアと協力して開発したPowerEdge XE9712、第5世代AMDのEPYC CPUを搭載したPowerEdge M7725サーバーが含まれます。
さらに、デルはアドバンスト・マイクロ・デバイセズ搭載の新サーバーでAIオファリングを拡大し、企業のAI導入を簡素化し加速することを目指しています。
アナリストはデルの見通しについて様々な見解を示しています。Evercore ISIはアウトパフォーム評価を再確認し、ポジティブな見通しを維持しています。同社の自信は、デルがAIサーバーの出荷準備を進めており、2025年度には100億ドルを超える見込みだという報告に裏付けられています。一方、Susquehannaはニュートラル評価を出し、AIハードウェアの経済的リターンの不確実性について懸念を表明しています。
これらの最近の動向は、AI市場の機会を活用するデルの戦略を浮き彫りにしています。同社の財務見通しには現在、AIサーバー収益の予想される急増が含まれていないため、AIサーバー収益目標にはさらなる上振れの可能性があることを示唆しています。しかし、デルの焦点は収益成長だけでなく、2025年度を通じて持続可能なEBITマージンを拡大することにも置かれています。
InvestingProの洞察
デル・テクノロジーズ（NYSE:DELL）は、シティの強気な見通しに沿って、引き続き強力な市場パフォーマンスを示しています。InvestingProのデータによると、デルの時価総額は印象的な942.3億ドルに達しており、技術ハードウェア、ストレージ＆周辺機器業界における同社の重要な存在感を反映しています。同社のP/E比率24.12は、投資家がデルの収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しており、これはAIおよびストレージ市場における成長潜在力によるものかもしれません。
InvestingProのヒントは、デルの財務力と株主重視の方針を強調しています。経営陣は積極的に自社株買いを行っており、これは多くの場合、会社の将来の見通しに対する自信を示すシグナルです。さらに、デルは3年連続で配当を引き上げており、現在の配当利回りは1.33%です。株主への価値還元へのこのコミットメントは、シティの同社株に対するポジティブな姿勢を支持しています。
同社の財務パフォーマンスも堅調で、過去12ヶ月の売上高は918.4億ドル、粗利益率は22.54%となっています。粗利益率は控えめと見なされる可能性がありますが、競争の激しい市場で相当な収益を生み出すデルの能力は、同社の強力な市場ポジションを裏付けています。
より包括的な洞察を求める投資家向けに、InvestingProはデル・テクノロジーズに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションのより深い分析を提供しています。
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