月曜日、Evercore ISIはCapital Clean Energy Carriers Corp. (NASDAQ: CCEC)の財務見通しを更新し、目標株価を従来の22ドルから25ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。この調整は、同社が第3四半期の調整後EBITDAを81.4百万ドルと報告したことを受けたもので、これはEvercore ISIの予想97.4百万ドルとコンセンサス予想95.8百万ドルを下回りました。
報告された収益は、主に3隻のコンテナ船の売却を非継続事業として会計処理したことの影響を受けました。2024年第4四半期と2025年第1四半期に完了予定のこの売却により、現在の財務諸表からこれらの船舶の収益とEBITが除外されました。さらに、予想を下回るLNGスポット料率により、2月に固定料金の長期契約を開始予定のインデックス・チャーターのLNG船からの収益が減少しました。
また、MLPからC-Corp構造への移行に伴う一般管理費の増加も不足を助長しました。これらの展開を踏まえ、Evercore ISIはCapital Clean Energy CarriersのEBITDA予測を修正しました。2025年と2026年の新たな予測は、それぞれ342百万ドルと435百万ドルとなり、以前の予測372百万ドルと447百万ドルから減少しています。
EBITDA予測の下方修正にもかかわらず、アナリストの見通しは依然としてポジティブです。無負債の船舶売却から予想される300百万ドルの純収入は、同社のバランスシートを強化するでしょう。この財務的な後押しと、大規模な新造船発注残に対する資金調達の機会により、目標株価が引き上げられました。Evercore ISIは、アウトパフォーム評価を維持し、Capital Clean Energy Carriersへの信頼を再確認しています。
その他の最近のニュースでは、Capital Clean Energy Carriers Corp.はガス輸送へのシフト戦略の一環として、5隻のコンテナ船を総額118.4百万ドルで売却しました。この売却は同社に簿価利益をもたらすと予想され、その収益は負債削減と一般的な企業目的に使用される予定です。現在12隻のLNG船を運航している同社は、今後数年間で船隊を拡大する計画です。
さらに、Capital Clean Energy Carriers Corp.はEvercore ISIからアウトパフォーム評価を受けており、これは継続的な船隊拡大と従来のコンテナ船からの戦略的シフトを反映しています。同社の成長は、2027年までの約20億ドルの資本コミットメントに対する有利な資金調達の確保と、新造船の成功的な契約締結に依存しています。
同社は2024年第2四半期の純利益を34.2百万ドルと報告し、普通単位あたり0.15ドルの現金分配を宣言しました。新しい方向性の一環として、同社は10隻の新しいガス船に投資し、LNG船Aristidis Iのリファイナンスを行い、54.8百万ドルの追加流動性を確保しました。
InvestingProの洞察
記事で指摘されたEBITDAの不足にもかかわらず、InvestingProのデータはCapital Clean Energy Carriers Corp.の財務パフォーマンスにいくつかのポジティブな側面を示しています。同社の過去12ヶ月の収益成長率は29.66%と印象的で、75.58%という堅調な粗利益率を誇っています。これは、「印象的な粗利益率」を強調するInvestingProのヒントの1つと一致しています。
さらに、同社の配当利回りは3.24%で、CCECが「18年連続で配当を維持している」というInvestingProのヒントは、インカム重視の投資家にとって興味深いかもしれません。この一貫した配当の歴史は、同社の継続的な移行と投資計画を考慮すると、株主還元へのコミットメントを示唆しており、ポジティブに捉えられる可能性があります。
ただし、別のInvestingProのヒントが「同社は多額の負債を抱えて運営している」と注意を促していることは注目に値します。この要因は、Evercore ISIからのポジティブな見通しや記事で言及された船舶売却からの予想収益と併せて考慮する必要があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCapital Clean Energy Carriers Corp.に関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。
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